UltraTech Cement Limited vs Ambuja Cements Limited
ULTRACEMCO மற்றும் AMBUJACEM ஆகியவற்றின் புறநிலை ஒப்பீடு, இரண்டும் சிமென்ட் - வட இந்தியா-இல்: மதிப்பீடு, லாபகரத்தன்மை, வளர்ச்சி, இருப்புநிலைக் குறிப்பு, உரிமை மற்றும் பங்கு விலை செயல்பாடு. ஒரு எண் அதன் சொந்த அளவுகோலில் தெளிவாகச் சிறந்தது (குறைந்த P/E, அதிக ROE) என்றால், அது நிழலிடப்படும். இது ஒரு விளக்கம்தானே தவிர பரிந்துரை அல்ல.
2026-11-12 முடிவு நிலவரப்படி விலைகள்
சமீபத்திய முடிவுகள்: ULTRACEMCO செப். 2026 · AMBUJACEM செப். 2026
ஒரே பார்வையில்
- சந்தை மதிப்பின் அடிப்படையில் UltraTech Cement Limited பெரிய நிறுவனம்; இது Ambuja Cements Limited-ஐ விட சுமார் 3.7 மடங்கு பெரியது.
- கடந்த வருவாயின் அடிப்படையில், Ambuja Cements Limited குறைந்த P/E-யில் வர்த்தகமாகிறது (32.3; 41.1 உடன் ஒப்பிடும்போது).
- UltraTech Cement Limited-இன் ஈக்விட்டி மீதான வருவாய் அதிகம் (12.0% எதிராக 5.0%).
- மூன்று ஆண்டுகளில் Ambuja Cements Limited லாபத்தை வேகமாக வளர்த்துள்ளது (ஆண்டுக்கு 21% எதிராக 18%).
- கடந்த ஆண்டில் பங்கு விலைகள் +3.6% (ULTRACEMCO) மற்றும் -30.3% (AMBUJACEM) வருமானம் அளித்தன.
| அளவீடு | UltraTech Cement ULTRACEMCO |
Ambuja Cements AMBUJACEM |
|---|---|---|
| அளவு மற்றும் விலை | ||
| சந்தை மதிப்பு | ₹362,788 கோடி | ₹96,759 கோடி |
| பங்கு விலை | ₹12,337.00 | ₹389.40 |
| மதிப்பீடு | ||
| P/E | 41.06 | 32.27 |
| P/B | 4.93 | 1.62 |
| EV/EBITDA | 21.48 | 18.98 |
| PEG | 2.28 | 1.54 |
| டிவிடெண்ட் ஈல்ட் | 0.6% | 0.5% |
| லாபத்தன்மை | ||
| ROE | 12.0% | 5.0% |
| ROCE | 13.0% | 6.0% |
| செயல்பாட்டு லாப வரம்பு | 19.1% | 14.0% |
| விற்பனை (TTM) | ₹95,572 கோடி | ₹36,813 கோடி |
| நிகர லாபம் (TTM) | ₹8,835 கோடி | ₹2,998 கோடி |
| வளர்ச்சி | ||
| சமீபத்திய காலாண்டு விற்பனை YoY | +18.8% | -33.3% |
| சமீபத்திய காலாண்டு லாபம் YoY | +21.3% | -95.0% |
| விற்பனை CAGR 3 ஆண்டு | +12.0% | +1.0% |
| லாப CAGR 3Y | +18.0% | +21.0% |
| விற்பனை CAGR 5Y | +15.0% | +11.0% |
| லாப CAGR 5Y | +8.0% | +15.0% |
| நிதி வலிமை | ||
| கடன்/பங்கு மூலதன விகிதம் | 0.40 | 0.02 |
| வட்டி கவரேஜ் | 6.61 | 12.71 |
| பங்கு உரிமை | ||
| புரமோட்டர் பங்கு | 58.5% | 67.3% |
| புரமோட்டர் மாற்றம் (4 காலாண்டுகள்) | -0.75 pp | -0.35 pp |
| விலைச் செயல்பாடு | ||
| 1M வருமானம் | +17.27% | +11.90% |
| 3M வருமானம் | +4.73% | -8.16% |
| 1 ஆண்டு வருமானம் | +3.59% | -30.27% |
| YTD வருமானம் | +4.69% | -30.01% |
| தொழில்நுட்ப நிலை | ||
| தொழில்நுட்ப மதிப்பெண் | 81 | 60 |
| RS மதிப்பீடு (1-99) | 65.00 | 24.00 |
| 200-DMA-உடன் ஒப்பிடும்போது % | +6.17% | -9.80% |
| RSI (14) | 71.19 | 62.20 |
| 52-வார உச்சத்திலிருந்து % | -5.90% | -32.05% |
