உத்தி பருவகாலப் போக்கு
இந்த உத்தி எடுத்த ஒவ்வொரு டிரேடின் அடிப்படையில், வரலாற்று ரீதியாக எந்த மாதங்களில் லாபம் ஈட்டியது அல்லது நஷ்டம் அடைந்தது.
உத்தி டேஷ்போர்டு
சமீபத்திய வெளியேற்றங்கள் (SL தாக்கப்பட்டது / ST சிவப்பாக மாறியது)
பங்கு ஆழ்ந்த ஆய்வு
வாராந்திர உத்தி
பருவகாலப் பகுப்பாய்வு
உத்தித் தகவல்
பற்றி
- டெய்லி டைம்ஃபிரேமில் ஒரு தனியுரிம போக்கைப் பின்தொடரும் உத்தி
- சிக்னல்கள் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து உருவாக்கப்படுகின்றன
- உள்ளமைக்கப்பட்ட ஸ்டாப் லாஸ் — போக்கு மாறும்போது வெளியேற்றம் தானாக நடக்கும்
- திறந்த நிலைகளுக்கு சம ஒதுக்கீடு
சிக்னல்களை எவ்வாறு படிப்பது
- நுழைவு விலை — அடுத்த வர்த்தக நாளில் இந்த நிலைக்கு மேல் வாங்கு
- SL நிலை — உள்ளமைக்கப்பட்ட ஸ்டாப் லாஸ்; விலை இந்த நிலைக்குக் குறைந்தால் வெளியேறு
- அபாயம் % — நுழைவிலிருந்து ஸ்டாப் லாஸ் வரையிலான தூரம் (குறைவாக இருந்தால் பாதுகாப்பானது)
- Rel — வரலாற்றுச் செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் எங்கள் தர வடிகட்டியைக் கடந்த பங்குகள்
வைத்திருக்கும் காலம் நுண்ணறிவுகள்
- குறுகிய கால வைத்திருப்பு (20 நாட்களுக்குள்): குறைந்த வெற்றி விகிதம் — பொறுமையே முக்கியம்
- நடுத்தர கால வைத்திருத்தல் (20–45 நாட்கள்): பிரேக்ஈவன் மண்டலம்
- நீண்ட நாள் வைத்திருத்தல் (45+ நாட்கள்): கணிசமாக அதிக வெற்றி விகிதங்கள் — வெற்றி பெறும் பங்குகளை ஓட விடுங்கள்
தினசரி பணிமுறை
- 9:15 AM — சந்தை திறக்கிறது; நுழைவு நிலைகளுக்கு மேல் கேப்-அப் ஏதேனும் உள்ளதா எனச் சரிபார்
- 3:15 PM — வைத்திருக்கும் அனைத்துப் பங்குகளின் சிக்னல் நிலையைச் சரிபார்
- 3:20 PM — ஸ்டாப் லாஸ் தூண்டப்பட்ட இடங்களில் வெளியேற்றங்களைச் செயல்படுத்து
- 3:25 PM — புதிய நுழைவு சிக்னல்களுக்கு டேஷ்போர்டைச் சரிபார்
- 3:30 PM — கையிலுள்ள பணத்தை மதிப்பாய்வு செய்து ஒதுக்கீட்டைக் கணக்கிடு
அபாய நிர்வாகம்
- ஒவ்வொரு டிரேடிலும் உள்ளமைக்கப்பட்ட ஸ்டாப் லாஸ் — கைமுறை SL தேவையில்லை
- ஒவ்வொரு சிக்னலுக்கும் சம ஒதுக்கீடு, பிரமிடிங் இல்லை
- எதிர்பாராத சூழ்நிலைகளுக்காக 10% ரொக்கக் கையிருப்பை வைத்திருங்கள்
- வரலாற்று ரீதியாகச் சிறந்த நுழைவு மாதங்கள்: அக், ஜூலை, ஏப்ரல்
பொறுப்புத் துறப்பு
Flash Finance மனிதர்களின் மேற்பார்வையுடன் செயல்படுகிறது: சிக்கலான ஆய்வு மற்றும் தரவுப் பணிகளில் AI உதவுகிறது; அது உருவாக்கும் முடிவுகளை எங்கள் தலையங்கக் குழு மதிப்பாய்வு செய்கிறது. தவறுகள் நிகழலாம் என்பதால், செயல்படும் முன் தரவை அசல் மூலங்களுடன் சரிபார்க்கவும்.
இந்த டேஷ்போர்டு கல்வி மற்றும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. கடந்தகால செயல்பாடு எதிர்கால முடிவுகளுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது. முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்கும் முன் எப்போதும் நீங்களே ஆய்வு செய்யுங்கள். இங்கு காட்டப்படும் உத்தி சிக்னல்கள் வரலாற்றுப் பேக்டெஸ்டிங்கின் அடிப்படையிலானவை; இவற்றை நிதி ஆலோசனையாகக் கருதக்கூடாது.
உத்தி ஆய்வகம் — புகழ்பெற்ற உத்திகள்
இந்தப் பக்கம் இதுவரை உருவாக்கப்பட்ட மிகப் புகழ்பெற்ற டிரேடிங் மற்றும் முதலீட்டு உத்திகளைத் தொகுக்கிறது — கிளாசிக் புத்தகங்களில் எழுதப்பட்டவையும் கல்விசார் ஆய்வறிக்கைகளில் ஆராயப்பட்டவையும் — NSE-பட்டியலிடப்பட்ட பங்குகளுக்குப் பொருத்தப்பட்டு. இங்குள்ள ஒவ்வொரு விலை அடிப்படையிலான உத்தியும் 20+ ஆண்டுகள் வரையிலான தினசரி தரவின் அடிப்படையில் பேக்டெஸ்ட் செய்யப்பட்டுள்ளது; நேர்மையான அனுமானங்களுடன்: ஒரு நாளின் முடிவு விலையில் உருவாகும் சிக்னல், அடுத்த நாளின் தொடக்கத்தில் நிறைவேற்றப்படுகிறது; ஒரு பங்குக்கு ஒரே ஒரு நிலை, லாங் மட்டும், எதிர்காலப் பார்வை இல்லை. அதே என்ஜின் முழு சந்தையையும் நேரடி சிக்னல்களுக்காக ஸ்கேன் செய்கிறது; அவை கீழே உள்ள அட்டவணைகளில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
போக்குப் பின்தொடர்தல்: Golden Cross (50-நாள் சராசரி 200-நாளைக் கடப்பது) Wall Street-இன் பழமையான போக்கு அளவீடு; Turtle 20-நாள் பிரேக்அவுட் என்பது 1983-இல் Richard Dennis தனது புகழ்பெற்ற புதியவர்களுக்குக் கற்பித்த துல்லியமான சேனல் விதி. மொமெண்டம்: 52-வார உச்சம் பிரேக்அவுட் William O'Neil போதித்த வழியில் வலிமையை வாங்குகிறது; MACD கிராஸ்ஓவர் என்பது Gerald Appel-இன் எங்கும் காணப்படும் மொமெண்டம் திருப்பம், அது 200-நாள் கோட்டுக்கு மேலே மட்டுமே எடுக்கப்படுகிறது. சராசரிக்குத் திரும்புதல்: Larry Connors-இன் RSI-2 சரிவு மற்றும் John Bollinger-இன் பேண்ட் ஸ்னாப்பேக் ஆரோக்கியமான ஏற்றப் போக்குகளுக்குள் கூர்மையான பீதிகளை வாங்குகின்றன.
அடிப்படை ஸ்கிரீன்கள் எங்கள் காலாண்டு-முடிவுகள் தரவுத்தளத்திலிருந்து உருவாக்கப்படுகின்றன: ஜோயல் கிரீன்ப்ளாட்டின் மேஜிக் ஃபார்முலா (வருவாய் விளைச்சல் + ROCE இணைந்த தரவரிசை), ஓ'நீலின் CANSLIM வளர்ச்சிப் பட்டியல், சௌரப் முகர்ஜியா இந்தியாவில் பிரபலப்படுத்திய 10-ஆண்டு காபி கேன் கூட்டுவளர்ச்சி வடிகட்டி, மற்றும் தரம்-வடிகட்டப்பட்ட டிவிடெண்ட் இன்கம் ஸ்கிரீன்.
ஒவ்வொரு கார்டிலும் காட்டப்படும் வெற்றி விகிதங்கள், சராசரி வருமானங்கள் மற்றும் லாபக் காரணிகள் முழு பேக்டெஸ்ட் வரலாற்றிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை. உத்தியின் விதிகள், ஆண்டு வாரியான செயல்பாடு, நேரடி சிக்னல்கள் மற்றும் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட பங்குகளைப் பார்க்க எந்தக் கார்டையும் கிளிக் செய்யுங்கள். அனைத்தும் கல்வி மற்றும் ஆய்வுக்காக மட்டுமே — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல.
வீல்ஸ் ஆன் மூவ் — மொமெண்டம் முதல் 5
மாதாந்திர பச்சை என்ஜின்
பங்குத் தொகுப்பு: சந்தை மதிப்பின்படி முதல் 750 NSE பங்குகள், குறைந்தபட்சம் ₹1 கோடி/நாள் வர்த்தக மதிப்புடன். சிக்னல்கள் மாதத்துக்கு ஒருமுறை, முழுமையடைந்த மாதாந்திர கேண்டிலில், கண்டிப்பான முன்னுரிமை வரிசையில் முடிவு செய்யப்படுகின்றன:
1. கிராஷ் ரீபவுண்ட் — 3 மாதங்களில் ≥30% சரிந்து, சமீபத்தில் பச்சை மாதத்தைப் பதிவு செய்த பங்கு (ஆழமான சரிவு முதலில்)
2. 12-மாத தாழ்வு பவுன்ஸ் — 12-மாத தாழ்வைத் தொட்டு, மாதத்தைப் பச்சையாக முடித்த பங்கு
3. RSI ஓவர்சோல்ட் — மாதாந்திர RSI-14 30-க்குக் கீழே இருப்பதுடன் கூடவே ஒரு பச்சை மாதம் (விழும் கத்தியைப் பிடிக்காதீர்கள்)
4. மொமெண்டம் — 12 மாத வருமானம் ≥+20%, இறக்க சிக்னல்கள் விட்டுச் செல்லும் இடங்களை நிரப்பும்
போர்ட்ஃபோலியோ: 20 சம அளவிலான இடங்கள் (நுழையும்போது ஒவ்வொன்றும் 5%). அடுத்த மாதத்தின் முதல் நாள் தொடக்க விலையில் வாங்கி, நுழைந்த பின் 6-வது மாதத்தின் முடிவு விலையில் விற்கப்படும் — ஸ்டாப் லாஸ் இல்லை, விருப்பத்திற்கேற்ற முடிவுகள் இல்லை. பேக்டெஸ்ட் (2011→2026, 0.30% சுற்று வர்த்தகச் செலவுகள் மற்றும் அப்போதைய லிக்விடிட்டி ஸ்கிரீனுடன்) ₹1-ஐ ₹100+ ஆக வளர்த்தது; மோசமான ட்ராடவுன் −33%; டிரேடுகளில் ஏறக்குறைய மூன்றில் இரண்டு மொமெண்டம் வகையிலிருந்து வருகின்றன, அதே நேரத்தில் டிப் வகைகள் சரிவு ஆண்டுகளில் லாபம் ஈட்டுகின்றன.
நேர்மைக் குறிப்புகள்: முடிவுகள் இன்று பட்டியலிடப்பட்ட பங்குகளின் மீதான உருவகப்படுத்துதல் (உயிர்பிழைத்த பங்குகள் சார்பு பழைய ஆண்டுகளை மிகைப்படுத்துகிறது); நேரடி போர்ட்ஃபோலியோ காகிதத்தில் கண்காணிக்கப்படுகிறது, உண்மைப் பணத்தில் அல்ல; எதிர்காலம் பின்னோக்கிய சோதனையை விடக் கடினமாக இருக்கும் என எதிர்பாருங்கள். கல்வி உள்ளடக்கம், முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல.
கேப்-அப் என்ஜின்
அமைப்பு: Nifty 500 பங்கு 1–25% அளவுக்கு கேப்-அப் ஆகும்போது (அதன் முழு நாள் வர்த்தகமும் முந்தைய நாளின் உச்சத்துக்கு மேல் நடக்கும்), சந்தை அந்த இடைவெளியை நான்கு அமர்வுகளுக்கு நிரப்ப மறுத்தால், நகர்வு தொடர்ந்து நீடிக்கும் போக்கு உண்டு. நான்கு நாள் காத்திருப்பே சிக்னல் — அர்த்தமுள்ள இடைவெளியையும் வெறுமனே மறையும் இடைவெளியையும் அது பிரித்துக் காட்டுகிறது.
நுழைவு: இடைவெளிக்குப் பிறகு 4-ஆம் நாள் முடிவில் வாங்கு, ஆனால் குறியீடு அதன் 200-நாள் மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேல் இருக்கும்போது மட்டுமே (இந்த ஒரு வடிகட்டி வரலாற்று ட்ராடவுனை ஏறத்தாழ பாதியாகக் குறைத்தது). வெளியேற்றம்: நிலையான 84 வர்த்தக நாட்கள் (~4 மாதங்கள்) வைத்திருத்தல் — ஸ்டாப்-லாஸ் இல்லை, இலக்கும் இல்லை. ஸ்டாப்கள் சோதிக்கப்பட்டன, ஆனால் இந்தப் பங்குகளில் வருமானத்தைக் குறைத்தது மட்டுமே.
போர்ட்ஃபோலியோ: அதிகபட்சம் 10 நிலைகள், மிகப்பெரிய கேப்கள் முதலில் எடுக்கப்படும், கேப் பட்டையின் அடிப்படையில் அளவு நிர்ணயம் — 1–2% கேப்களுக்கு 5%, 2–4% கேப்களுக்கு 10%, ≥4% கேப்களுக்கு 20% (பெரிய கேப்கள் அதிகம் தொடரும்). ஒவ்வொரு பக்கத்திற்கும் 0.25% செலவுகள். போதுமான உண்மையான தினசரி வர்த்தக மதிப்பு கொண்ட பங்குகள் மட்டுமே தகுதியுடையவை (குறியீட்டு அளவில் சரிசெய்யப்பட்ட லிக்விடிட்டி தளம், இதனால் பழைய ஆண்டுகள் சரியாகக் குறைக்கப்பட்ட அளவுகோலைப் பயன்படுத்தும், உண்மையில் பணப்புழக்கம் கொண்ட பழைய பங்குகள் நீக்கப்படாது), மேலும் விலைகள் பிரிப்பு/போனஸ்-சரிசெய்யப்பட்டவை, எனவே கார்ப்பரேட் நடவடிக்கைகள் வருமானத்தைத் திரிக்காது. பேக்டெஸ்ட் 2004→2026: ~21% CAGR, Sharpe 0.94, −34% அதிகபட்ச ட்ராடவுன், ~61% வெற்றி விகிதம்.
நேர்மைக் குறிப்புகள்: முடிவுகள் இன்றைய Nifty 500 கூறுகளின் மீதான உருவகப்படுத்துதல்; எனவே உயிர்பிழைத்த பங்குகள் மட்டும் கணக்கிடப்படும் சார்பு (survivorship bias) இன்னும் எண்களை மிகைப்படுத்துகிறது — நேரடி நடைமுறையில் நடுத்தரம் முதல் உயர் பத்துகள் வரை எதிர்பார்க்கலாம். இது அதிக பீட்டா கொண்ட மொமெண்டம் பகுதி, −34% ட்ராடவுன்களுடன், முக்கிய முதலீடு அல்ல; 2024–2026-இல் வருமானம் குறைந்துள்ளது. தரவுத் தரப் பாதுகாப்புகள் சர்க்யூட்-லாக் / கார்ப்பரேட் நடவடிக்கை விலை முரண்பாடுகளை (எ.கா. 2020-இல் Ruchi Soya ஸ்குவீஸ்) விலக்குகின்றன; இல்லையெனில் அவை பதிவை பெரிதும் உயர்த்திக் காட்டும். போர்ட்ஃபோலியோ காகிதத்தில் கண்காணிக்கப்படுகிறது, உண்மைப் பணத்தில் அல்ல. கல்வி உள்ளடக்கம், முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல.
