JSW Steel Limited vs Tata Steel Limited
JSWSTEEL மற்றும் TATASTEEL ஆகியவற்றின் புறநிலை ஒப்பீடு, இரண்டும் ஸ்டீல் - லார்ஜ்-இல்: மதிப்பீடு, லாபகரத்தன்மை, வளர்ச்சி, இருப்புநிலைக் குறிப்பு, உரிமை மற்றும் பங்கு விலை செயல்பாடு. ஒரு எண் அதன் சொந்த அளவுகோலில் தெளிவாகச் சிறந்தது (குறைந்த P/E, அதிக ROE) என்றால், அது நிழலிடப்படும். இது ஒரு விளக்கம்தானே தவிர பரிந்துரை அல்ல.
2026-11-12 முடிவு நிலவரப்படி விலைகள்
சமீபத்திய முடிவுகள்: JSWSTEEL செப். 2026 · TATASTEEL செப். 2026
ஒரே பார்வையில்
- சந்தை மதிப்பின் அடிப்படையில் JSW Steel Limited பெரிய நிறுவனம்; இது Tata Steel Limited-ஐ விட சுமார் 1.4 மடங்கு பெரியது.
- கடந்த வருவாயின் அடிப்படையில், JSW Steel Limited குறைந்த P/E-யில் வர்த்தகமாகிறது (10.4; 19.9 உடன் ஒப்பிடும்போது).
- JSW Steel Limited-இன் ஈக்விட்டி மீதான வருவாய் அதிகம் (28.0% எதிராக 11.4%).
- மூன்று ஆண்டுகளில் JSW Steel Limited லாபத்தை வேகமாக வளர்த்துள்ளது (ஆண்டுக்கு 34% எதிராக 10%).
- கடந்த ஆண்டில் பங்கு விலைகள் +15.7% (JSWSTEEL) மற்றும் +6.1% (TATASTEEL) வருமானம் அளித்தன.
| அளவீடு | JSW Steel JSWSTEEL |
Tata Steel TATASTEEL |
|---|---|---|
| அளவு மற்றும் விலை | ||
| சந்தை மதிப்பு | ₹330,045 கோடி | ₹234,517 கோடி |
| பங்கு விலை | ₹1,352.10 | ₹188.00 |
| மதிப்பீடு | ||
| P/E | 10.41 | 19.91 |
| P/B | 2.91 | 2.26 |
| EV/EBITDA | 11.60 | 8.91 |
| PEG | 0.31 | 1.99 |
| டிவிடெண்ட் ஈல்ட் | 0.5% | 2.1% |
| லாபத்தன்மை | ||
| ROE | 28.0% | 11.4% |
| ROCE | 11.0% | 13.0% |
| செயல்பாட்டு லாப வரம்பு | 17.3% | 15.3% |
| விற்பனை (TTM) | ₹199,021 கோடி | ₹246,503 கோடி |
| நிகர லாபம் (TTM) | ₹31,708 கோடி | ₹11,780 கோடி |
| வளர்ச்சி | ||
| சமீபத்திய காலாண்டு விற்பனை YoY | +20.7% | +11.5% |
| சமீபத்திய காலாண்டு லாபம் YoY | +225.6% | +16.2% |
| விற்பனை CAGR 3 ஆண்டு | +4.0% | -2.0% |
| லாப CAGR 3Y | +34.0% | +10.0% |
| விற்பனை CAGR 5Y | +18.0% | +8.0% |
| லாப CAGR 5Y | +3.0% | +8.0% |
| நிதி வலிமை | ||
| கடன்/பங்கு மூலதன விகிதம் | 0.62 | 0.99 |
| வட்டி கவரேஜ் | 2.19 | 3.13 |
| பங்கு உரிமை | ||
| புரமோட்டர் பங்கு | 44.3% | 32.9% |
| புரமோட்டர் மாற்றம் (4 காலாண்டுகள்) | -1.01 pp | -0.25 pp |
| விலைச் செயல்பாடு | ||
| 1M வருமானம் | +15.27% | +9.15% |
| 3M வருமானம் | +5.35% | -0.13% |
| 1 ஆண்டு வருமானம் | +15.68% | +6.05% |
| YTD வருமானம் | +16.08% | +4.40% |
| தொழில்நுட்ப நிலை | ||
| தொழில்நுட்ப மதிப்பெண் | 89 | 57 |
| RS மதிப்பீடு (1-99) | 72.00 | 56.00 |
| 200-DMA-உடன் ஒப்பிடும்போது % | +8.05% | -2.96% |
| RSI (14) | 65.88 | 63.72 |
| 52-வார உச்சத்திலிருந்து % | -1.31% | -16.22% |
