Bharat Forge Limited vs PTC Industries Limited
BHARATFORG மற்றும் PTCIL ஆகியவற்றின் புறநிலை ஒப்பீடு, இரண்டும் காஸ்டிங்ஸ் & ஃபோர்ஜிங்ஸ்-இல்: மதிப்பீடு, லாபகரத்தன்மை, வளர்ச்சி, இருப்புநிலைக் குறிப்பு, உரிமை மற்றும் பங்கு விலை செயல்பாடு. ஒரு எண் அதன் சொந்த அளவுகோலில் தெளிவாகச் சிறந்தது (குறைந்த P/E, அதிக ROE) என்றால், அது நிழலிடப்படும். இது ஒரு விளக்கம்தானே தவிர பரிந்துரை அல்ல.
2026-11-12 முடிவு நிலவரப்படி விலைகள்
சமீபத்திய முடிவுகள்: BHARATFORG செப். 2026 · PTCIL ஜூன் 2026
ஒரே பார்வையில்
- சந்தை மதிப்பின் அடிப்படையில் Bharat Forge Limited பெரிய நிறுவனம்; இது PTC Industries Limited-ஐ விட சுமார் 2.3 மடங்கு பெரியது.
- கடந்த வருவாயின் அடிப்படையில், Bharat Forge Limited குறைந்த P/E-யில் வர்த்தகமாகிறது (123.8; 304.7 உடன் ஒப்பிடும்போது).
- PTC Industries Limited-இன் ஈக்விட்டி மீதான வருவாய் அதிகம் (8.3% எதிராக 6.0%).
- மூன்று ஆண்டுகளில் PTC Industries Limited லாபத்தை வேகமாக வளர்த்துள்ளது (ஆண்டுக்கு 58% எதிராக 35%).
- கடந்த ஆண்டில் பங்கு விலைகள் +33.4% (BHARATFORG) மற்றும் +38.3% (PTCIL) வருமானம் அளித்தன.
| அளவீடு | Bharat Forge BHARATFORG |
PTC Industries PTCIL |
|---|---|---|
| அளவு மற்றும் விலை | ||
| சந்தை மதிப்பு | ₹86,006 கோடி | ₹38,192 கோடி |
| பங்கு விலை | ₹1,760.00 | ₹24,100.00 |
| மதிப்பீடு | ||
| P/E | 123.79 | 304.73 |
| P/B | 7.47 | 25.34 |
| EV/EBITDA | 31.28 | 222.76 |
| PEG | 3.54 | 5.25 |
| டிவிடெண்ட் ஈல்ட் | 0.5% | 0.0% |
| லாபத்தன்மை | ||
| ROE | 6.0% | 8.3% |
| ROCE | 13.0% | 8.0% |
| செயல்பாட்டு லாப வரம்பு | 16.3% | 24.8% |
| விற்பனை (TTM) | ₹18,381 கோடி | ₹697 கோடி |
| நிகர லாபம் (TTM) | ₹695 கோடி | ₹125 கோடி |
| வளர்ச்சி | ||
| சமீபத்திய காலாண்டு விற்பனை YoY | +20.8% | +97.4% |
| சமீபத்திய காலாண்டு லாபம் YoY | -6.9% | +466.2% |
| விற்பனை CAGR 3 ஆண்டு | +9.0% | +40.0% |
| லாப CAGR 3Y | +35.0% | +58.0% |
| விற்பனை CAGR 5Y | +22.0% | +30.0% |
| லாப CAGR 5Y | +40.0% | +101.0% |
| நிதி வலிமை | ||
| கடன்/பங்கு மூலதன விகிதம் | 0.68 | 0.17 |
| வட்டி கவரேஜ் | 6.04 | 11.23 |
| பங்கு உரிமை | ||
| புரமோட்டர் பங்கு | 43.1% | 56.5% |
| புரமோட்டர் மாற்றம் (4 காலாண்டுகள்) | -0.95 pp | — |
| விலைச் செயல்பாடு | ||
| 1M வருமானம் | -3.05% | -6.28% |
| 3M வருமானம் | -14.19% | +27.47% |
| 1 ஆண்டு வருமானம் | +33.36% | +38.27% |
| YTD வருமானம் | +19.70% | +29.70% |
| தொழில்நுட்ப நிலை | ||
| தொழில்நுட்ப மதிப்பெண் | 38 | 66 |
| RS மதிப்பீடு (1-99) | 62.00 | 89.00 |
| 200-DMA-உடன் ஒப்பிடும்போது % | -7.19% | +26.24% |
| RSI (14) | 44.40 | 50.92 |
| 52-வார உச்சத்திலிருந்து % | -23.31% | -7.61% |
